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電影〈大賣空〉（Big Short）主角本尊麥可貝瑞（Michael Burry）決定全面降低投資組合風險，9 月已縮減所有多空部位，並出清 2026 年 12 月到期的輝達（Nvidia）及 Palantir 賣權，選擇提高現金水位、觀察今年秋季市場變化。不過，貝瑞並未全面撤回對 AI 及科技股的看空部位，甲骨文（Oracle）、Palantir 及 Nebius仍是其前三大空頭部位。
Stocktwits、Seeking Alpha 10日報導，貝瑞9日在Substack發文表示，9月已「降低曝險」（pulled in risk），目前樂於暫時持有部分現金，並稱今年秋季市場發展會相當有趣。
貝瑞表示，已完全賣出2026年12月到期的輝達與Palantir賣權，主要為避免選擇權時間價值快速衰減，且未將相關部位轉倉至更晚到期的合約。
不過，此舉並不代表貝瑞全面改變看空立場。他仍持有2027年到期的Palantir及追蹤那斯達克100指數的Invesco QQQ ETF賣權，並持續放空多家科技、半導體及AI相關公司。
依貝瑞公布的空頭部位規模排序，甲骨文為目前最大空頭部位，其次依序為Palantir、Nebius、輝達及iShares半導體ETF，後續還包括美光（Micron）、開拓重工（Caterpillar）及CoreWeave。
多頭部位方面，貝瑞同樣進行減碼，但主要持股排序沒有改變。Lululemon仍是貝瑞最大多頭部位，其次為醫療保險業者Molina Healthcare及拉丁美洲電商平台MercadoLibre。
（本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載；首圖來源：shutterstock）
