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億萬富豪葛里芬（Ken Griffin）旗下的避險基金 Citadel 證實，繼 7 月底在科技股拋售潮中以折扣價低接 Situational Awareness 的大部分投資組合後，已大舉減碼風險部位。
綜合外媒報導，Citadel在致投資者的信函中表示，該基金已削減從Situational Awareness接手的原始投資組合中逾80%的整體風險。
Situational Awareness為OpenAI前研究員、AI股市新秀阿申布倫納（Leopold Aschenbrenner）創立的避險基金，先前大舉押注AI基建概念股，報酬驚人。
然而，7月份股市劇烈震盪，Situational Awareness因槓桿部位爆倉而蒙受重大損失，被迫將大部分公開市場股票部位以約10%的折扣價賣給Citadel，得以維持營運，並保留Anthropic等私募股權持倉。
Citadel指出，該基金自此之後已完成近100筆大宗交易，總市值超過40億美元，減持了Situational Awareness投資組合中的大部分持股。
Citadel以在動盪時期掌握機會聞名，也是全球獲利能力最強、規模最大的避險基金之一，資本規模約770億美元。葛里芬指出，該基金的投資理念以分散風險的能力為核心，包括快速評估複雜風險、部署資本並精準執行的能力。
申報資料顯示，Situational Awareness在7月蒙受慘重損失之前，於第二季大舉買進儲存大廠Sandisk及記憶體大廠美光（Micron）。
阿申布倫納在致投資人信函中坦承，基金價值在7月的劇烈震盪中暴跌67%，但年初迄今淨績效仍達80%；他承諾將汲取教訓，以確保未來具備更高的韌性。
（本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載；首圖來源：Citadel）
